2.000 fonun portföyü analiz edilerek hazırlanan tema sepetleri. Her hissenin neden sepette olduğu, ağırlığı ve fonların ona ne kadar ilgi gösterdiği yanında.
Her çeyrek 2.000 fonun portföyünü tarıyoruz. Bir hisseyi kaç fonun tuttuğu, kaçının alıp kaçının sattığı sepetin ham verisi.
Fonların yoğunlaştığı hisseler bir temaya göre gruplanır: ekosistem, defansif ya da büyüme. Her hissenin sepetteki rolü tek cümleyle yazılır.
Yeni portföyler gelince fon ilgisi yeniden hesaplanır. Fonların sattığı ya da ilgisinin düştüğü hisseler aşağıda kırmızıyla görünür.
Yapay zekânın üç katmanı: modeli dağıtan yazılım, hesaplayan çip ve talebi taşıyan dijital hizmet.
Bu sepetteki hisseleri ortalama 1.087 fon tutuyor. Son çeyrekte 3.110 alım, 2.634 satım oldu; fonlar net alıcı.
MicrosoftMSFTYapay zekâ yazılımı ve bulutCopilot ve Azure. Modeli kurumsal yazılıma ve kiralanan buluta taşır.1.388 fon tutuyor696 aldı · 534 sattı+162 fon net%17
AlphabetGOOGLYapay zekâ yazılımı ve bulutGemini, arama ve YouTube. Modeli milyarlarca kullanıcıya dağıtır.1.227 fon tutuyor522 aldı · 542 sattı−20 fon net%17
NVIDIANVDAYarı iletken ve donanımEğitim ve çıkarım GPU’ları. Ekosistemin hesaplama katmanıdır.1.314 fon tutuyor659 aldı · 527 sattı+132 fon net%17
BroadcomAVGOYarı iletken ve donanımHiperskalerler için özel hızlandırıcı ve küme ağı. GPU’nun yanındaki özel silikon.993 fon tutuyor497 aldı · 399 sattı+98 fon net%16
AmazonAMZNE-ticaret ve dijital hizmetPazar yeri, reklam ve Prime talebi taşır. AWS aynı hesaplamayı kiralar.1.358 fon tutuyor625 aldı · 538 sattı+87 fon net%17
Mercado LibreMELIE-ticaret ve dijital hizmetLatin Amerika’da ticaret, ödeme ve lojistik. Bölgesel dijital hizmet katmanı.241 fon tutuyor111 aldı · 94 sattı+17 fon net%16Kriz anında da harcanan kalemler: temel tüketim, ertelenmeyen sağlık ve abonelikle dönen teknoloji.
Bu sepetteki hisseleri ortalama 904 fon tutuyor. Son çeyrekte 2.315 alım, 2.322 satım oldu; fonlar net satıcı.
CostcoCOSTTemel tüketimÜyelik ve temel gıda. Krizde alışveriş ucuz, toptan kanala kayar.850 fon tutuyor359 aldı · 345 sattı+14 fon net%17
PepsiCoPEPTemel tüketimGünlük içecek ve atıştırmalık. Tekrarlayan satış geliri daha az oynatır.692 fon tutuyor275 aldı · 326 sattı−51 fon net%17
AmgenAMGNSağlıkKronik hastalık ilaçları ertelenmez; satış döngüsel tüketime bağlı değildir.640 fon tutuyor248 aldı · 256 sattı−8 fon net%17
GileadGILDBiyoteknolojiHIV tedavisi kesintisiz sürer. Antiviral talep ekonomik yavaşlamadan bağımsızdır.456 fon tutuyor171 aldı · 200 sattı−29 fon net%16MicrosoftMSFTOlgun teknolojiOffice ve Azure abonelikleri iş sürekliliğine bağlıdır; kriz anında da açık kalır.1.388 fon tutuyor696 aldı · 534 sattı+162 fon net%17
AppleAAPLOlgun teknolojiKurulu cihaz tabanı hizmet gelirini taşır. Nakit, yavaşlayan donanım satışını tamponlar.1.396 fon tutuyor566 aldı · 661 sattı−95 fon net%16Yüksek büyüme beklentisi, yüksek oynaklık. Yapay zekâ çipleri, yazılım, siber güvenlik ve robotik.
Bu sepetteki hisseleri ortalama 838 fon tutuyor. Son çeyrekte 2.075 alım, 1.696 satım oldu; fonlar net alıcı.
NVIDIANVDAYapay zekâ çipleriEğitim ve çıkarım GPU’larının ana tedarikçisi. Büyüme, yapay zekâ çip harcamasına bağlı.1.314 fon tutuyor659 aldı · 527 sattı+132 fon net%25
PalantirPLTRYapay zekâ yazılımıDevlet ve şirketlere karar yazılımı satar. Gelir, yeni platform sözleşmelerine bağlı.548 fon tutuyor242 aldı · 286 sattı−44 fon net%20
CrowdStrikeCRWDSiber güvenlikUç nokta koruması abonelikle büyür. Saldırı bütçeleri arttıkça taban genişler.433 fon tutuyor222 aldı · 170 sattı+52 fon net%20
TeslaTSLAElektrikli araç ve robotikAraç satışının yanında robotaksi ve robotik. Değerlemenin büyük kısmı gelecek hacme bağlı.903 fon tutuyor455 aldı · 314 sattı+141 fon net%20BroadcomAVGOYapay zekâ çipleriHiperskalerler için özel hızlandırıcı ve ağ çipi. Büyüme, özel silikon siparişlerine bağlı.993 fon tutuyor497 aldı · 399 sattı+98 fon net%15Sepetler fonların portföy verisinden yola çıkarak bir temayı göstermek içindir; ağırlıklar örnektir. Yatırım tavsiyesi değildir.
